Sākumlapa/Ramus/Reports/CashFlowOverview

Atskaites: Naudas plūsmas pārskats

Sadaļa Naudas plūsmas pārskats nodrošina detalizētu ieskatu uzņēmuma naudas līdzekļu kustībā noteiktā laika periodā. Atskaite apkopo datus no bankas, kases un citiem norēķinu kontiem, ļaujot analizēt ieņēmumus un izdevumus pa debitoru, kreditoru un darījumu veidu griezumiem.

Atskaites sagatavošana un parametri

Pirms atskaites ģenerēšanas lietotājam ir iespēja definēt specifiskus atlases kritērijus, lai iegūtu precīzus datus.

Naudas plūsmas pārskata filtru logs

• Datums: Iespēja norādīt periodu (no/līdz), par kuru tiek gatavota atskaite.
• Perioda sākuma datums: Tiek izmantots, lai aprēķinātu sākuma atlikumu uz norādīto brīdi.
• Maksājumu kartes (Bankas/Kases): Iespēja filtrēt datus pēc konkrētām debeta vai kredīta kartēm vai kontiem.
• Uzstādījumu saglabāšana: Biežāk lietotos filtrus var saglabāt kā sagataves ātrākai piekļuvei nākotnē.

Pārskata kopskats

Pēc atskaites sagatavošanas tiek parādīta kopsavilkuma tabula, kurā dati ir sakārtoti hronoloģiski pa datumiem un galvenajām kategorijām (Debitori, Kreditori, Banka, Skaidra nauda u.c.).

Naudas plūsmas kopsavilkuma tabula pa datumiem

Atskaites apakšdaļā ir redzama rinda Kopā, kas parāda kumulatīvo naudas plūsmas rezultātu katrā datumā.

Detalizētā analīze pa sadaļām

Lietotājam ir pieejamas vairākas cilnes detalizētākai datu izpētei:

Debitori un Kreditori

Šajās sadaļās var redzēt konkrētus darījumus ar partneriem. Tiek uzrādīts datums, dokumenta numurs, summa un darījuma apraksts.

• 

  Debitoru maksājumu detaļas (Apgāds Zvaigzne ABC, Piensaimnieks u.c.)

• 

  Kreditoru maksājumu detaļas un saistību dzēšana

Banka un Skaidra nauda

Šeit tiek parādītas visas operācijas, kas veiktas caur bankas kontiem vai uzņēmuma kasi, uzrādot precīzus atlikumus perioda sākumā un beigās.

• 

  Bankas kontu kustība un atlikumi

• 

  Skaidrās naudas (kases) operāciju pārskats

Kontu korespondence

Šī cilne ļauj redzēt grāmatvedības kontu sasaisti, parādot, kādas summas un darījumu veidi (piemēram, preču iegāde, nodokļu grāmatojumi) veido naudas plūsmu.

Kontu korespondences un PVN daļu sadalījums

Tabulā ir redzams sadalījums pa PVN daļām un specifiskiem grāmatojumu veidiem.

Papildus iespējas

Kā visas Ramus atskaites, arī Naudas plūsmas pārskatu ir iespējams:

• Drukāt tieši no sistēmas;
• Eksportēt uz dažādiem formātiem tālākai datu apstrādei.

--- Ramus – pilna kontrole pār Jūsu uzņēmuma naudas līdzekļiem.